-0.1211% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,018.19 | 20,018.19 | 46,241.98 | 46,241.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,976.46 | 1,853.92 | 9,557.57 | 5,162.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,445.05 | 8,431.55 | 31,279.37 | 20,309.53 |
| 基金赎回款 | 20,506.29 | 10,594.23 | 67,060.73 | 38,904.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61.25 | -2,162.67 | -35,781.36 | -18,594.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,933.40 | 19,709.44 | 20,018.19 | 32,809.79 |