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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)

2022-05-27     0.7423-0.1211%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值20,018.1920,018.1946,241.9846,241.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,976.461,853.929,557.575,162.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,445.058,431.5531,279.3720,309.53
基金赎回款20,506.2910,594.2367,060.7338,904.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-61.25-2,162.67-35,781.36-18,594.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,933.4019,709.4420,018.1932,809.79