0.5864% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,933.40 | 23,933.40 | 20,018.19 | 20,018.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,577.81 | -2,709.07 | 3,976.46 | 1,853.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,875.83 | 17,399.84 | 20,445.05 | 8,431.55 |
| 基金赎回款 | 17,253.70 | -12,482.98 | 20,506.29 | 10,594.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,622.13 | 4,916.87 | -61.25 | -2,162.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,977.72 | 26,141.20 | 23,933.40 | 19,709.44 |