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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)

2024-06-12     0.71240.3663%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值25,977.7225,977.7223,933.4023,933.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-981.031,078.68-4,577.81-2,709.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,671.734,265.9823,875.8317,399.84
基金赎回款8,277.295,152.5217,253.70-12,482.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
394.44-886.556,622.134,916.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,391.1426,169.8625,977.7226,141.20