0.0786% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,304.49 | 82,545.32 | 82,545.32 | 25,391.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,931.12 | 18,593.65 | 3,722.13 | 2,443.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,452.10 | 57,245.32 | 23,617.44 | 104,087.39 |
| 基金赎回款 | 54,089.05 | 98,079.80 | 43,489.92 | 49,377.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,636.95 | -40,834.48 | -19,872.48 | 54,710.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,598.66 | 60,304.49 | 66,394.97 | 82,545.32 |