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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)

2023-05-30     0.78910.5864%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值23,933.4023,933.4020,018.1920,018.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,577.81-2,709.073,976.461,853.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,875.8317,399.8420,445.058,431.55
基金赎回款17,253.70-12,482.9820,506.2910,594.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,622.134,916.87-61.25-2,162.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,977.7226,141.2023,933.4019,709.44