1.3881% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,446.74 | 16,580.70 | 16,580.70 | 21,564.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 706.84 | -3.98 | -2,391.98 | -3,709.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,626.61 | 1,235.61 | 774.33 | 1,246.49 |
| 基金赎回款 | 3,447.38 | 2,365.59 | 914.17 | 2,521.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 179.23 | -1,129.98 | -139.84 | -1,275.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,332.81 | 15,446.74 | 14,048.88 | 16,580.70 |