-1.6676% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,014.68 | 15,446.74 | 15,446.74 | 16,580.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,609.11 | 7,524.59 | 706.84 | -3.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,721.67 | 9,694.73 | 3,626.61 | 1,235.61 |
| 基金赎回款 | 10,224.66 | 11,651.38 | 3,447.38 | 2,365.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,502.99 | -1,956.65 | 179.23 | -1,129.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,120.81 | 21,014.68 | 16,332.81 | 15,446.74 |