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博时沪港深优质企业A(001215)

2025-05-28     1.0270-0.3880%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0016,580.7021,564.9421,564.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-2,391.98-3,709.0594.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00774.331,246.49693.39
基金赎回款0.00914.172,521.681,288.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-139.84-1,275.19-595.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0014,048.8816,580.7021,064.27