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博时沪港深优质企业混合A(001215)

2022-08-19     1.5470-3.0702%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值33,928.1933,928.19138,898.39138,898.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,461.215,516.3424,921.988,739.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,511.1623,579.4221,413.6916,959.93
基金赎回款32,218.6023,564.66151,305.8751,277.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,707.4414.76-129,892.18-34,317.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,681.9639,459.2933,928.19113,320.35