-1.3699% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,564.94 | 21,564.94 | 31,681.96 | 31,681.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,709.05 | 94.68 | -7,774.08 | -2,710.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,246.49 | 693.39 | 3,108.82 | 1,773.47 |
| 基金赎回款 | 2,521.68 | 1,288.74 | 5,451.76 | 3,700.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,275.19 | -595.35 | -2,342.94 | -1,926.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,580.70 | 21,064.27 | 21,564.94 | 27,044.42 |