-0.4833% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,122.79 | 20,122.79 | 22,596.52 | 22,596.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,276.12 | 3,276.12 | -305.36 | -686.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,716.63 | 5,716.63 | 814.18 | 339.95 |
| 基金赎回款 | 9,658.28 | 9,658.28 | 2,982.55 | 1,487.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,941.65 | -3,941.65 | -2,168.37 | -1,147.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,457.26 | 19,457.26 | 20,122.79 | 20,762.56 |