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上投摩根动态多因子混合(001219)

2022-01-28     1.0148-0.7919%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值27,740.9249,261.6649,261.6646,646.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-83.8416,246.089,301.5612,440.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款205.431,668.37595.11686.53
基金赎回款11,281.87-39,435.199,268.1510,512.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,076.44-37,766.82-8,673.04-9,825.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,580.6427,740.9249,890.1749,261.66