0.7791% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,706.54 | 9,706.54 | 13,525.23 | 13,525.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -295.46 | 1,589.69 | -2,878.81 | -1,229.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,060.47 | 1,532.20 | 226.48 | 121.36 |
| 基金赎回款 | 6,557.84 | 369.52 | 1,166.36 | 642.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,502.63 | 1,162.68 | -939.88 | -521.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,913.71 | 12,458.92 | 9,706.54 | 11,774.18 |