行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银研究精选混合(001220)

2024-05-22     0.92300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值103,804.34103,804.3432,470.1132,470.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-18,837.2155.92-10,007.511,123.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,932.8210,883.19110,198.789,299.03
基金赎回款53,692.9418,736.505,083.272,870.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,760.11-7,853.31105,115.516,428.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0023,773.770.00
期末基金净值53,207.0196,006.95103,804.3440,022.56