2.1426% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,582.20 | 32,518.72 | 32,518.72 | 53,207.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,015.93 | 5,506.79 | -3,480.80 | 429.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 366.21 | 1,727.87 | 412.13 | 4,746.93 |
| 基金赎回款 | 4,472.70 | 4,171.18 | 1,506.24 | 25,865.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,106.49 | -2,443.31 | -1,094.11 | -21,118.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,491.63 | 35,582.20 | 27,943.80 | 32,518.72 |