0.8245% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,804.34 | 103,804.34 | 32,470.11 | 32,470.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,837.21 | 55.92 | -10,007.51 | 1,123.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,932.82 | 10,883.19 | 110,198.78 | 9,299.03 |
| 基金赎回款 | 53,692.94 | 18,736.50 | 5,083.27 | 2,870.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,760.11 | -7,853.31 | 105,115.51 | 6,428.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 23,773.77 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,207.01 | 96,006.95 | 103,804.34 | 40,022.56 |