行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银研究精选混合(001220)

2021-10-21     1.9370-0.7176%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值33,527.3854,965.7254,965.7250,216.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,073.2821,711.239,675.4421,191.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,856.847,564.951,807.841,354.94
基金赎回款9,745.0850,714.5328,716.3517,797.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,888.24-43,149.58-26,908.51-16,442.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,712.4233,527.3837,732.6554,965.72