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鹏华外延成长混合(001222)

2025-05-27     1.60900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值114,980.19114,980.19152,430.50152,430.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,806.79-7,503.79-14,834.00-10,340.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,992.212,924.968,759.585,302.48
基金赎回款22,580.188,613.9431,375.8920,403.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,587.97-5,688.98-22,616.31-15,100.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值90,585.42101,787.42114,980.19126,989.36