-1.2632% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,686.65 | 7,003.27 | 7,003.27 | 7,138.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,032.40 | 2,073.59 | 341.99 | -3.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,874.26 | 9,661.94 | 4,941.15 | 7,338.25 |
| 基金赎回款 | 16,905.35 | 12,052.15 | 5,972.29 | 7,470.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,031.09 | -2,390.21 | -1,031.13 | -132.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,687.96 | 6,686.65 | 6,314.13 | 7,003.27 |