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鹏华文化传媒娱乐股票(001223)

2020-10-22     1.3940-1.2048%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,082.578,059.618,059.614,838.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,084.852,125.501,074.44-2,171.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,985.9911,038.266,202.7815,067.83
基金赎回款11,057.2214,140.80-8,201.219,675.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
928.77-3,102.55-1,998.445,392.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,096.187,082.577,135.618,059.61