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鹏华文化传媒娱乐股票(001223)

2022-05-13     1.07000.7533%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值15,102.0515,102.057,082.577,082.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-310.85-210.291,715.141,084.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,298.7912,924.1138,848.2011,985.99
基金赎回款21,695.2315,393.0732,543.8611,057.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,396.44-2,468.956,304.34928.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,394.7512,422.8015,102.059,096.18