-0.1695% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 154,960.52 | 154,960.52 | 186,292.40 | 186,292.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -50,329.93 | -32,220.22 | 38,607.12 | 23,773.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,591.18 | 9,537.10 | 69,042.46 | 24,522.51 |
| 基金赎回款 | 13,229.29 | 8,437.05 | 138,981.46 | 41,005.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -638.11 | 1,100.05 | -69,939.00 | -16,483.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,992.48 | 123,840.35 | 154,960.52 | 193,582.71 |