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中邮趋势精选灵活配置混合A(001225)

2024-04-16     0.4690-1.0549%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值103,992.48103,992.48154,960.52154,960.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,815.37-8,144.46-50,329.93-32,220.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,012.897,844.6212,591.189,537.10
基金赎回款6,623.893,321.5013,229.298,437.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,389.004,523.12-638.111,100.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值89,566.10100,371.14103,992.48123,840.35