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中邮趋势精选灵活配置混合A(001225)

2025-07-10     0.47300.4246%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值89,566.1089,566.10103,992.48103,992.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,941.22-7,458.48-19,815.37-8,144.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,873.102,820.9112,012.897,844.62
基金赎回款5,853.862,315.626,623.893,321.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,980.75505.295,389.004,523.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值80,644.1382,612.9089,566.10100,371.14