0.5997% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 146,744.94 | 148,965.20 | 148,965.20 | 235,442.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,908.40 | 21,811.20 | 12,083.52 | -56,977.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,372.88 | 1,529.37 | 764.64 | 2,768.43 |
| 基金赎回款 | 26,594.08 | 25,560.83 | 10,065.74 | 32,268.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,221.20 | -24,031.46 | -9,301.10 | -29,499.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 173,432.14 | 146,744.94 | 151,747.63 | 148,965.20 |