0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 186,292.40 | 146,744.94 | 146,744.94 | 148,965.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,773.72 | 71,123.88 | 31,908.40 | 21,811.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,522.51 | 41,341.43 | 21,372.88 | 1,529.37 |
| 基金赎回款 | 41,005.92 | 72,917.85 | 26,594.08 | 25,560.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,483.41 | -31,576.42 | -5,221.20 | -24,031.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 193,582.71 | 186,292.40 | 173,432.14 | 146,744.94 |