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中邮趋势精选灵活配置混合(001225)

2020-11-27     0.67100.5997%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值146,744.94148,965.20148,965.20235,442.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,908.4021,811.2012,083.52-56,977.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,372.881,529.37764.642,768.43
基金赎回款26,594.0825,560.8310,065.7432,268.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,221.20-24,031.46-9,301.10-29,499.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值173,432.14146,744.94151,747.63148,965.20