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中邮趋势精选灵活配置混合(001225)

2021-12-03     0.99000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值186,292.40146,744.94146,744.94148,965.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,773.7271,123.8831,908.4021,811.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,522.5141,341.4321,372.881,529.37
基金赎回款41,005.9272,917.8526,594.0825,560.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,483.41-31,576.42-5,221.20-24,031.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值193,582.71186,292.40173,432.14146,744.94