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中邮趋势精选灵活配置混合(001225)

2023-05-26     0.5890-0.1695%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值154,960.52154,960.52186,292.40186,292.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-50,329.93-32,220.2238,607.1223,773.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,591.189,537.1069,042.4624,522.51
基金赎回款13,229.298,437.05138,981.4641,005.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-638.111,100.05-69,939.00-16,483.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值103,992.48123,840.35154,960.52193,582.71