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中邮信息产业灵活配置混合(001227)

2021-12-06     1.1710-0.9306%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值173,377.71279,110.73279,110.73221,594.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,621.9188,982.0452,230.34114,461.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,700.2334,255.7026,439.4527,101.41
基金赎回款68,543.35228,970.7581,535.2884,046.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-65,843.12-194,715.06-55,095.83-56,945.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值113,156.49173,377.71276,245.23279,110.73