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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)

2024-06-24     1.1606-0.1978%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,151.159,151.1575,427.2875,427.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
79.4192.55-1,325.74-191.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款941.1946.3114,384.0411,930.28
基金赎回款8,137.837,901.4079,334.4354,953.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,196.64-7,855.09-64,950.39-43,023.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,033.921,388.619,151.1532,212.17