-0.3335% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,680.84 | 3,680.84 | 2,033.92 | 2,033.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3.08 | -3.08 | 22.55 | 22.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,110.02 | 1,110.02 | 3,211.92 | 3,211.92 |
| 基金赎回款 | 3,493.92 | 3,493.92 | 186.90 | 186.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,383.90 | -2,383.90 | 3,025.03 | 3,025.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,293.87 | 1,293.87 | 5,081.49 | 5,081.49 |