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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)

2022-08-12     1.2069-0.1241%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值68,537.7668,537.7627,642.5427,642.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,988.172,042.4410,913.412,591.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,358.305,265.2162,417.1728,894.12
基金赎回款31,456.969,487.7030,930.595,687.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,901.34-4,222.4931,486.5823,206.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,504.770.00
期末基金净值75,427.2866,357.7068,537.7653,441.00