-0.0796% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 379,161.29 | 255,373.25 | 255,373.25 | 457,330.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,638.78 | 131,987.57 | 114,890.02 | -66,888.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146,902.47 | 758,679.49 | 296,313.53 | 170,176.39 |
| 基金赎回款 | 251,768.81 | 766,879.02 | 406,490.98 | 305,244.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -104,866.34 | -8,199.53 | -110,177.45 | -135,068.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 252,656.18 | 379,161.29 | 260,085.81 | 255,373.25 |