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银华泰利灵活配置混合A(001231)

2024-03-28     1.64000.3058%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值9,020.3726,715.5326,715.5366,361.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
55.09-1,017.29-798.951,616.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款106.25409.17298.9912,275.69
基金赎回款1,867.9417,087.0413,835.2753,538.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,761.68-16,677.87-13,536.28-41,262.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,313.789,020.3712,380.3026,715.53