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银华泰利灵活配置混合A(001231)

2021-04-22     1.6920-0.0591%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值21,322.3421,322.341,115.751,115.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,494.13371.401,776.61959.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款86,786.0431,298.3241,323.8310,823.82
基金赎回款46,240.7017,365.3222,893.869,056.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
40,545.3313,933.0018,429.981,767.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值66,361.8035,626.7521,322.343,842.14