净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 9,020.37 | 26,715.53 | 26,715.53 | 66,361.80 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 55.09 | -1,017.29 | -798.95 | 1,616.29 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 106.25 | 409.17 | 298.99 | 12,275.69 |
基金赎回款 | 1,867.94 | 17,087.04 | 13,835.27 | 53,538.26 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,761.68 | -16,677.87 | -13,536.28 | -41,262.56 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 7,313.78 | 9,020.37 | 12,380.30 | 26,715.53 |