-0.0591% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,322.34 | 21,322.34 | 1,115.75 | 1,115.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,494.13 | 371.40 | 1,776.61 | 959.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,786.04 | 31,298.32 | 41,323.83 | 10,823.82 |
| 基金赎回款 | 46,240.70 | 17,365.32 | 22,893.86 | 9,056.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,545.33 | 13,933.00 | 18,429.98 | 1,767.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,361.80 | 35,626.75 | 21,322.34 | 3,842.14 |