0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,030,348.96 | 1,030,348.96 | 624,631.24 | 624,631.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,805.51 | 6,740.24 | 15,437.97 | 8,366.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,648,450.59 | 1,174,338.71 | 2,411,686.89 | 1,100,943.29 |
| 基金赎回款 | 6,760,191.79 | 1,280,026.11 | 2,005,969.18 | 914,333.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -111,741.20 | -105,687.40 | 405,717.72 | 186,609.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,805.51 | 6,740.24 | 15,437.97 | 8,366.68 |
| 期末基金净值 | 918,607.76 | 924,661.56 | 1,030,348.96 | 811,240.63 |