行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉合货币A(001232)

2024-07-19     0.25500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值521,897.52521,897.52690,383.88690,383.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,504.866,361.6414,143.758,468.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,129,015.761,889,105.893,353,035.101,832,311.70
基金赎回款3,026,282.031,820,936.673,521,521.461,828,574.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
102,733.7368,169.22-168,486.363,737.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,504.866,361.6414,143.758,468.47
期末基金净值624,631.24590,066.73521,897.52694,120.96