0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 650,315.15 | 821,788.01 | 821,788.01 | 1,580,017.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,262.34 | 18,476.83 | 9,692.82 | 32,233.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 478,767.92 | 1,411,484.09 | 814,820.31 | 2,542,233.32 |
| 基金赎回款 | 529,437.52 | 1,582,956.95 | 918,558.95 | 3,300,462.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,669.60 | -171,472.86 | -103,738.64 | -758,229.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,262.34 | 18,476.83 | 9,692.82 | 32,233.11 |
| 期末基金净值 | 599,645.56 | 650,315.15 | 718,049.38 | 821,788.01 |