0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 289,523.95 | 420,559.98 | 420,559.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,005.39 | 6,518.32 | 3,567.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 480,298.42 | 1,245,501.58 | 442,660.39 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 535,439.56 | 1,376,537.61 | 568,542.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -55,141.13 | -131,036.03 | -125,882.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,005.39 | 6,518.32 | 3,567.94 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 234,382.81 | 289,523.95 | 294,677.50 |