行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国金众赢货币(001234)

2023-01-29     0.54700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值650,315.15821,788.01821,788.011,580,017.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,262.3418,476.839,692.8232,233.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款478,767.921,411,484.09814,820.312,542,233.32
基金赎回款529,437.521,582,956.95918,558.953,300,462.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,669.60-171,472.86-103,738.64-758,229.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,262.3418,476.839,692.8232,233.11
期末基金净值599,645.56650,315.15718,049.38821,788.01