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国金众赢货币(001234)

2024-06-17     0.45260.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值444,029.87444,029.87650,315.15650,315.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,556.574,070.6612,529.097,262.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款804,971.03312,109.79815,947.70478,767.92
基金赎回款828,440.92422,802.051,022,232.99529,437.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,469.89-110,692.26-206,285.28-50,669.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,556.574,070.6612,529.097,262.34
期末基金净值420,559.98333,337.61444,029.87599,645.56