0.0174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 178,752.09 | 178,752.09 | 275,295.45 | 275,295.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,945.14 | 4,755.49 | 3,097.22 | 3,085.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,534.81 | 49,039.81 | 270,733.38 | 153,886.72 |
| 基金赎回款 | 144,528.20 | 70,233.67 | 367,828.39 | 147,936.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,993.39 | -21,193.86 | -97,095.01 | 5,950.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,545.57 | 2,545.57 |
| 期末基金净值 | 144,703.84 | 162,313.72 | 178,752.09 | 281,785.97 |