% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 215,323.25 | 144,703.84 | 144,703.84 | 178,752.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,370.45 | 8,311.39 | 2,831.77 | 5,945.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,556,060.05 | 177,877.97 | 21,553.88 | 104,534.81 |
| 基金赎回款 | 444,831.85 | 115,569.95 | 75,631.41 | 144,528.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,111,228.20 | 62,308.01 | -54,077.53 | -39,993.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,340,921.90 | 215,323.25 | 93,458.09 | 144,703.84 |