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中银国有企业债A(001235)

2022-05-17     1.07780.0929%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值112,971.45112,971.45187,375.33187,375.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,597.421,892.518,610.394,415.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款250,286.6247,740.3598,417.0540,975.45
基金赎回款92,588.2156,676.73174,899.4842,934.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
157,698.41-8,936.38-76,482.43-1,958.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,971.841,674.726,531.846,531.84
期末基金净值275,295.45104,252.87112,971.45183,300.66