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博时招财一号保本(001238)

2017-05-02     1.02900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-302017-05-022016-12-312016-06-30
期初基金净值137,901.44137,901.44133,632.69133,632.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,288.951,288.954,268.751,922.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值139,190.38139,190.38137,901.44135,555.66