-1.0393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,554.12 | 38,504.92 | 38,504.92 | 31,853.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,001.18 | 25,543.12 | 2,925.40 | 7,812.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,898.71 | 9,664.27 | 1,885.39 | 6,107.75 |
| 基金赎回款 | 35,116.16 | 19,158.18 | 4,677.02 | 7,269.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,217.45 | -9,493.92 | -2,791.63 | -1,161.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,337.85 | 54,554.12 | 38,638.70 | 38,504.92 |