行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛国企改革混合(001239)

2021-01-18     0.66600.6042%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值73,382.7967,763.3167,763.3198,628.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,621.2516,280.179,206.00-18,285.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,388.041,674.551,116.481,873.77
基金赎回款11,131.2812,335.235,663.3014,453.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,743.25-10,660.68-4,546.83-12,580.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值69,260.8073,382.7972,422.4867,763.31