行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银现金增利货币D(001240)

2020-07-03     0.54360.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值508,620.26508,620.261,168,246.251,168,246.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,846.255,400.4241,029.9628,008.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款855,947.42538,507.933,942,868.813,525,414.53
基金赎回款1,214,943.16774,910.264,602,494.813,835,910.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-358,995.74-236,402.33-659,625.99-310,496.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,846.255,400.4241,029.9628,008.75
期末基金净值149,624.52272,217.93508,620.26857,749.92