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民生加银现金增利货币D(001240)

2024-12-05     0.43580.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值120,025.8669,168.3369,168.3333,799.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
704.941,504.41725.24917.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款134,890.25214,585.4765,940.29165,133.16
基金赎回款190,451.69163,727.9460,068.22129,764.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-55,561.4450,857.535,872.0735,369.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
704.941,504.41725.24917.42
期末基金净值64,464.42120,025.8675,040.4069,168.33