0.0141% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,206.80 | 21,206.80 | 20,332.97 | 21,552.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,050.90 | 2,050.90 | -838.40 | 70.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 973.47 | 973.47 | 670.93 | 1,367.77 |
| 基金赎回款 | 2,720.68 | 2,720.68 | 928.37 | 2,657.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,747.21 | -1,747.21 | -257.44 | -1,289.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,510.48 | 21,510.48 | 19,237.12 | 20,332.97 |