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博时中证淘金大数据100A(001242)

2024-07-25     0.8075-0.1360%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值21,552.6321,552.6328,368.6328,368.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
70.331,498.13-5,439.85-2,486.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,367.77646.422,483.241,600.07
基金赎回款2,657.761,652.283,859.401,999.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,289.99-1,005.87-1,376.16-399.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,332.9722,044.8921,552.6325,482.97