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博时中证淘金大数据100I(001243)

2022-01-27     1.0067-2.2242%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值46,972.20116,752.61116,752.61110,504.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,124.7318,649.4215,748.3935,120.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,932.2311,341.525,887.0110,700.80
基金赎回款15,668.2699,771.3549,208.4839,573.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,736.03-88,429.83-43,321.47-28,872.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,360.8946,972.2089,179.53116,752.61