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华泰柏瑞量化智慧混合A(001244)

2020-11-26     1.4257-0.4816%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值146,523.33109,231.20109,231.2085,418.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,587.9736,980.1923,298.94-38,399.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,820.2043,811.6238,243.86130,200.34
基金赎回款102,989.2543,499.6819,077.0561,857.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-77,169.05311.9419,166.8268,343.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.006,130.90
期末基金净值88,942.25146,523.33151,696.96109,231.20