-0.6084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 204,061.95 | 208,113.16 | 208,113.16 | 216,089.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60,651.12 | 77,045.68 | 1,963.09 | 22,067.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,451.23 | 24,545.12 | 8,659.30 | 14,516.95 |
| 基金赎回款 | 91,568.38 | 105,642.00 | 23,214.85 | 44,560.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76,117.15 | -81,096.88 | -14,555.55 | -30,043.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 188,595.93 | 204,061.95 | 195,520.70 | 208,113.16 |