-0.9615% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 340,123.62 | 340,123.62 | 578,969.36 | 578,969.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -70,586.66 | -21,993.20 | -148,787.09 | -47,920.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,874.22 | 38,363.03 | 246,728.49 | 155,656.82 |
| 基金赎回款 | 102,321.77 | 59,745.35 | 336,787.13 | 208,299.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,447.54 | -21,382.32 | -90,058.64 | -52,642.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 216,089.42 | 296,748.10 | 340,123.62 | 478,406.91 |