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工银生态环境股票(001245)

2021-04-21     1.5780-0.0633%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值100,421.54100,421.5477,762.1777,762.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
75,622.5229,645.2935,645.6917,539.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56,643.163,007.312,901.841,167.14
基金赎回款108,081.9927,193.3615,888.175,999.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,438.83-24,186.05-12,986.32-4,831.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值124,605.23105,880.77100,421.5490,469.51