-2.6677% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 208,113.16 | 208,113.16 | 216,089.42 | 216,089.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,963.09 | 1,963.09 | -523.44 | -523.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,659.30 | 8,659.30 | 6,966.19 | 6,966.19 |
| 基金赎回款 | 23,214.85 | 23,214.85 | 17,700.35 | 17,700.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,555.55 | -14,555.55 | -10,734.16 | -10,734.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 195,520.70 | 195,520.70 | 204,831.82 | 204,831.82 |