-0.0633% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,421.54 | 100,421.54 | 77,762.17 | 77,762.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75,622.52 | 29,645.29 | 35,645.69 | 17,539.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,643.16 | 3,007.31 | 2,901.84 | 1,167.14 |
| 基金赎回款 | 108,081.99 | 27,193.36 | 15,888.17 | 5,999.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,438.83 | -24,186.05 | -12,986.32 | -4,831.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 124,605.23 | 105,880.77 | 100,421.54 | 90,469.51 |