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华泰柏瑞新利混合A(001247)

2022-09-28     1.4690-0.3257%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值90,274.4860,423.0860,423.0826,430.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,432.119,981.464,030.995,678.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款96,407.6388,260.3235,294.9676,193.55
基金赎回款-67,256.8768,390.3830,933.2447,879.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,150.7619,869.944,361.7228,314.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,748.720.000.000.00
期末基金净值116,108.6290,274.4868,815.7960,423.08