-0.0996% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 187,218.07 | 288,892.47 | 288,892.47 | 437,438.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 822.02 | 9,216.14 | 2,595.36 | 21,570.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 128,250.15 | 82,650.30 | 38,071.15 | 242,408.64 |
| 基金赎回款 | 62,307.24 | 193,540.84 | 108,564.02 | 406,479.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 65,942.92 | -110,890.54 | -70,492.87 | -164,070.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,045.72 |
| 期末基金净值 | 253,983.00 | 187,218.07 | 220,994.96 | 288,892.47 |