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华泰柏瑞新利混合A(001247)

2021-07-29     1.39740.5830%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值26,430.6126,430.6131,457.5631,457.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,678.36122.061,199.37461.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款76,193.5518,961.4232,482.5920,640.65
基金赎回款47,879.4423,085.0038,708.9125,319.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,314.11-4,123.58-6,226.32-4,679.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值60,423.0822,429.0926,430.6127,239.40