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泰达宏利新起点混合A(001254)

2021-07-30     1.51500.0660%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值26,038.5426,038.546,378.136,378.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,269.99-178.022,630.631,685.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款108,539.4641,013.2633,008.7714,730.02
基金赎回款-71,683.2924,178.6715,978.991,577.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,856.1716,834.5917,029.7813,152.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,164.7042,695.1026,038.5421,215.90