-1.6625% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 6,757.61 | 6,757.61 | 2,482.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 362.26 | 362.26 | 3.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 3,085.68 | 3,085.68 | 9,809.64 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 3,420.00 | 3,420.00 | 5,208.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -334.32 | -334.32 | 4,600.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.48 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 6,785.56 | 6,785.56 | 6,773.02 |