-1.5240% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,076.39 | 11,887.05 | 11,887.05 | 11,875.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,470.96 | 926.73 | -229.62 | 1,200.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,850.09 | 7,643.55 | 6,899.22 | 994.38 |
| 基金赎回款 | 5,854.68 | 10,380.94 | 7,167.45 | 2,182.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,004.59 | -2,737.40 | -268.24 | -1,188.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,542.77 | 10,076.39 | 11,389.20 | 11,887.05 |