0.1263% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 592,494.82 | 592,494.82 | 753,773.48 | 753,773.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 80,647.45 | 19,778.49 | 41,386.54 | 11,521.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,629,344.81 | 690,934.62 | 410,264.73 | 146,413.67 |
| 基金赎回款 | 1,418,170.12 | 457,362.65 | 612,929.93 | 347,245.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,211,174.69 | 233,571.97 | -202,665.20 | -200,831.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,884,316.97 | 845,845.28 | 592,494.82 | 564,463.12 |