-0.3285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 753,773.48 | 753,773.48 | 871,827.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 41,386.54 | 11,521.25 | 11,228.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 410,264.73 | 146,413.67 | 721,128.16 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 612,929.93 | 347,245.28 | 813,767.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -202,665.20 | -200,831.62 | -92,638.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,643.87 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 592,494.82 | 564,463.12 | 753,773.48 |