-0.1634% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,561.32 | 4,561.32 | 3,839.06 | 3,839.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,160.96 | -1,189.49 | -1,733.15 | 245.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,672.26 | 4,829.82 | 10,120.67 | 2,984.02 |
| 基金赎回款 | 4,399.21 | 2,412.29 | 7,665.26 | 1,495.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,273.05 | 2,417.54 | 2,455.41 | 1,488.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,673.41 | 5,789.36 | 4,561.32 | 5,572.68 |