-1.4130% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,534.19 | 4,788.06 | 4,788.06 | 3,673.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 318.20 | 896.41 | 48.42 | -210.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 954.54 | 4,713.70 | 4,124.37 | 4,009.24 |
| 基金赎回款 | 1,064.25 | 7,863.98 | 6,867.29 | 2,683.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -109.71 | -3,150.27 | -2,742.93 | 1,325.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,742.69 | 2,534.19 | 2,093.55 | 4,788.06 |