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中融新机遇混合(001261)

2021-09-17     1.4840-0.5362%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,805.059,633.309,633.309,160.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
259.831,902.76994.301,531.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,861.562,081.39700.72202.26
基金赎回款3,440.278,812.404,663.431,260.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
421.29-6,731.01-3,962.72-1,058.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,486.184,805.056,664.889,633.30