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国联新机遇混合(001261)

2024-06-21     0.57600.1739%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,561.324,561.323,839.063,839.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,160.96-1,189.49-1,733.15245.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,672.264,829.8210,120.672,984.02
基金赎回款4,399.212,412.297,665.261,495.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,273.052,417.542,455.411,488.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,673.415,789.364,561.325,572.68