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中融新机遇混合(001261)

2020-10-23     1.1120-2.3705%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值9,633.309,160.339,160.3314,778.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
994.301,531.61760.79-1,872.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款700.72202.2676.2213.44
基金赎回款4,663.431,260.90401.373,758.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,962.72-1,058.64-325.15-3,745.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,664.889,633.309,595.979,160.33