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国投瑞银招财混合(001266)

2021-04-15     1.83080.6930%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,782.1711,782.1714,990.4814,990.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,117.421,830.497,960.862,982.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,012.742,811.544,244.992,126.15
基金赎回款11,894.927,848.0715,414.155,209.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,882.18-5,036.53-11,169.17-3,083.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,017.418,576.1311,782.1714,889.80