-0.7096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,292.73 | 6,292.73 | 6,551.61 | 6,551.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -311.62 | 268.18 | -748.76 | 29.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 402.94 | 219.59 | 4,185.34 | 3,482.90 |
| 基金赎回款 | 1,329.66 | 721.22 | 3,695.45 | 2,588.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -926.72 | -501.64 | 489.89 | 894.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,054.38 | 6,059.28 | 6,292.73 | 7,475.44 |