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国投瑞银招财混合(001266)

2020-08-13     1.58980.5185%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值14,990.4814,990.4824,934.4424,934.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,960.862,982.73-7,594.99-2,290.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,244.992,126.1541,963.3437,698.14
基金赎回款15,414.155,209.5644,312.32-28,591.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,169.17-3,083.41-2,348.989,106.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,782.1714,889.8014,990.4831,750.40