0.6777% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,928.89 | 5,054.38 | 5,054.38 | 5,054.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60.49 | 339.99 | -40.46 | -40.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 915.61 | 1,648.60 | 727.39 | 727.39 |
| 基金赎回款 | 1,269.19 | 2,114.08 | 521.75 | 521.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -353.59 | -465.48 | 205.64 | 205.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,635.80 | 4,928.89 | 5,219.57 | 5,219.57 |