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国投瑞银招财混合(001266)

2020-09-30     1.5725-0.5376%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值11,782.1714,990.4814,990.4824,934.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,830.497,960.862,982.73-7,594.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,811.544,244.992,126.1541,963.34
基金赎回款7,848.0715,414.155,209.5644,312.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,036.53-11,169.17-3,083.41-2,348.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,576.1311,782.1714,889.8014,990.48