-0.2045% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,744.21 | 4,928.89 | 4,928.89 | 5,054.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,304.95 | 857.61 | 60.49 | 339.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,566.89 | 2,562.89 | 915.61 | 1,648.60 |
| 基金赎回款 | 2,269.96 | 3,605.19 | 1,269.19 | 2,114.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -703.07 | -1,042.29 | -353.59 | -465.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,346.09 | 4,744.21 | 4,635.80 | 4,928.89 |