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宏利蓝筹混合(001267)

2024-03-18     0.91701.1025%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,135.286,517.726,517.727,730.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-444.04-1,526.02-567.061,323.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款987.521,379.01582.124,625.72
基金赎回款832.331,235.43744.61-7,162.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
155.19143.58-162.49-2,536.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,846.435,135.285,788.176,517.72