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泰达宏利蓝筹混合(001267)

2022-11-28     1.1440-1.2942%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值6,517.727,730.927,730.9213,264.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-567.061,323.09688.615,523.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款582.124,625.722,110.513,716.25
基金赎回款744.61-7,162.014,031.15-14,773.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-162.49-2,536.28-1,920.64-11,057.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,788.176,517.726,498.897,730.92