-1.8149% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,491.03 | 5,491.03 | 4,139.53 | 5,135.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 315.80 | 315.80 | 129.35 | -1,153.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,609.45 | 1,609.45 | 1,923.74 | 3,315.72 |
| 基金赎回款 | 3,149.05 | 3,149.05 | 1,023.15 | 3,158.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,539.60 | -1,539.60 | 900.59 | 157.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,267.24 | 4,267.24 | 5,169.47 | 4,139.53 |