净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 5,135.28 | 5,135.28 | 6,517.72 | 6,517.72 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,153.36 | -444.04 | -1,526.02 | -567.06 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,315.72 | 987.52 | 1,379.01 | 582.12 |
基金赎回款 | 3,158.10 | 832.33 | 1,235.43 | 744.61 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 157.61 | 155.19 | 143.58 | -162.49 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,139.53 | 4,846.43 | 5,135.28 | 5,788.17 |