5.9252% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,139.53 | 5,135.28 | 5,135.28 | 6,517.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 129.35 | -1,153.36 | -444.04 | -1,526.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,923.74 | 3,315.72 | 987.52 | 1,379.01 |
| 基金赎回款 | 1,023.15 | 3,158.10 | 832.33 | 1,235.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 900.59 | 157.61 | 155.19 | 143.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,169.47 | 4,139.53 | 4,846.43 | 5,135.28 |