2.2975% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,639.10 | 5,491.03 | 5,491.03 | 4,139.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,249.03 | 2,899.63 | 315.80 | 228.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,413.52 | 2,713.99 | 1,609.45 | 5,001.17 |
| 基金赎回款 | 3,811.43 | 5,465.55 | 3,149.05 | 3,878.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,397.91 | -2,751.56 | -1,539.60 | 1,123.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,490.22 | 5,639.10 | 4,267.24 | 5,491.03 |