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英大灵活配置混合发起式B(001271)

2023-12-05     1.1447-1.9949%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,579.307,047.667,047.665,154.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-289.17-1,481.74-487.861,586.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款86.25437.14188.943,864.09
基金赎回款76.37423.75159.093,557.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9.8913.3929.86306.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,300.025,579.306,589.657,047.66