0.5998% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,154.19 | 5,154.19 | 17,744.04 | 17,744.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,586.58 | 972.95 | 3,004.36 | 2,001.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,864.09 | 1,171.57 | 463.36 | 297.84 |
| 基金赎回款 | 3,557.19 | 111.03 | 16,057.57 | 8,876.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 306.90 | 1,060.54 | -15,594.22 | -8,579.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,047.66 | 7,187.68 | 5,154.19 | 11,166.52 |