-1.9949% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,579.30 | 7,047.66 | 7,047.66 | 5,154.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -289.17 | -1,481.74 | -487.86 | 1,586.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86.25 | 437.14 | 188.94 | 3,864.09 |
| 基金赎回款 | 76.37 | 423.75 | 159.09 | 3,557.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9.89 | 13.39 | 29.86 | 306.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,300.02 | 5,579.30 | 6,589.65 | 7,047.66 |