行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

英大灵活配置混合发起式B(001271)

2022-08-08     1.71090.5998%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,154.195,154.1917,744.0417,744.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,586.58972.953,004.362,001.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,864.091,171.57463.36297.84
基金赎回款3,557.19111.0316,057.578,876.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
306.901,060.54-15,594.22-8,579.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,047.667,187.685,154.1911,166.52