0.2351% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,858.47 | 1,668.01 | 1,668.01 | 112,728.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -271.95 | 989.12 | -179.55 | -7,816.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,463.76 | 9,835.25 | 1,249.06 | 541.94 |
| 基金赎回款 | 1,217.76 | 3,633.91 | 982.96 | 103,786.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 246.00 | 6,201.34 | 266.10 | -103,244.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,832.52 | 8,858.47 | 1,754.55 | 1,668.01 |