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民生加银新动力混合A(001273)

2021-01-15     1.27900.2351%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,858.471,668.011,668.01112,728.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-271.95989.12-179.55-7,816.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,463.769,835.251,249.06541.94
基金赎回款1,217.763,633.91982.96103,786.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
246.006,201.34266.10-103,244.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,832.528,858.471,754.551,668.01