行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银新动力混合D(001274)

2015-11-18     1.0290-0.1940%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值49,545.0849,545.088,858.478,858.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-603.53388.603,893.14-271.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,270.1313,171.6048,280.651,463.76
基金赎回款65,793.4243,619.6411,487.181,217.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,523.29-30,448.0536,793.47246.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值418.2619,485.6349,545.088,832.52