0.9967% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,552.73 | 15,386.81 | 15,386.81 | 25,053.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 779.83 | -4,517.53 | -3,011.98 | 3,002.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 243.04 | 642.52 | 379.85 | 1,549.59 |
| 基金赎回款 | 521.72 | 959.08 | 645.41 | 14,218.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -278.68 | -316.56 | -265.57 | -12,668.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,053.88 | 10,552.73 | 12,109.27 | 15,386.81 |