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中邮创新优势灵活配置混合(001275)

2021-10-19     1.24500.8097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值25,053.0533,530.0033,530.0036,429.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,437.298,908.344,252.605,987.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款931.717,165.605,845.631,629.39
基金赎回款8,253.5424,550.8913,017.3310,516.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,321.83-17,385.29-7,171.70-8,887.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,168.5125,053.0530,610.9033,530.00