2.5346% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,552.73 | 10,552.73 | 15,386.81 | 15,386.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -185.88 | 779.83 | -4,517.53 | -3,011.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,426.22 | 243.04 | 642.52 | 379.85 |
| 基金赎回款 | 807.60 | 521.72 | 959.08 | 645.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 618.62 | -278.68 | -316.56 | -265.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,985.48 | 11,053.88 | 10,552.73 | 12,109.27 |