行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮创新优势灵活配置混合(001275)

2024-07-22     0.9330-0.1071%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,552.7310,552.7315,386.8115,386.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-185.88779.83-4,517.53-3,011.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,426.22243.04642.52379.85
基金赎回款807.60521.72959.08645.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
618.62-278.68-316.56-265.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,985.4811,053.8810,552.7312,109.27