净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 23,067.34 | 36,942.15 | 36,942.15 | 68,310.24 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -751.95 | -10,387.32 | -5,083.35 | 1,977.68 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 730.64 | 2,145.51 | 1,684.65 | 6,956.25 |
基金赎回款 | 881.21 | 5,633.01 | 4,644.53 | 40,302.02 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -150.58 | -3,487.49 | -2,959.88 | -33,345.77 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 22,164.81 | 23,067.34 | 28,898.92 | 36,942.15 |