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博时国企改革股票(001277)

2021-03-05     1.0450-0.0956%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值103,299.4197,992.3897,992.38148,216.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,454.7523,598.7217,992.15-29,789.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,487.512,452.141,622.412,932.78
基金赎回款20,917.8920,743.837,720.6823,367.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,430.38-18,291.69-6,098.27-20,434.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值95,323.78103,299.41109,886.2697,992.38