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博时国企改革股票(001277)

2021-04-15     1.0190-0.3910%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值103,299.41103,299.4197,992.3897,992.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,200.0711,454.7523,598.7217,992.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,232.271,487.512,452.141,622.41
基金赎回款60,421.5020,917.8920,743.837,720.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-57,189.23-19,430.38-18,291.69-6,098.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,310.2495,323.78103,299.41109,886.26