-0.0956% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,299.41 | 97,992.38 | 97,992.38 | 148,216.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,454.75 | 23,598.72 | 17,992.15 | -29,789.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,487.51 | 2,452.14 | 1,622.41 | 2,932.78 |
| 基金赎回款 | 20,917.89 | 20,743.83 | 7,720.68 | 23,367.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,430.38 | -18,291.69 | -6,098.27 | -20,434.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,323.78 | 103,299.41 | 109,886.26 | 97,992.38 |