-0.3910% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,299.41 | 103,299.41 | 97,992.38 | 97,992.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,200.07 | 11,454.75 | 23,598.72 | 17,992.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,232.27 | 1,487.51 | 2,452.14 | 1,622.41 |
| 基金赎回款 | 60,421.50 | 20,917.89 | 20,743.83 | 7,720.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,189.23 | -19,430.38 | -18,291.69 | -6,098.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,310.24 | 95,323.78 | 103,299.41 | 109,886.26 |