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博时国企改革股票A(001277)

2024-03-18     0.64701.0937%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值23,067.3436,942.1536,942.1568,310.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-751.95-10,387.32-5,083.351,977.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款730.642,145.511,684.656,956.25
基金赎回款881.215,633.014,644.5340,302.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-150.58-3,487.49-2,959.88-33,345.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,164.8123,067.3428,898.9236,942.15