-0.5399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,902.59 | 20,057.05 | 20,057.05 | 19,440.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,977.28 | 4,354.44 | -543.60 | 933.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 617.81 | 870.72 | 259.52 | 2,481.40 |
| 基金赎回款 | 3,221.47 | 3,379.61 | 1,072.43 | 2,798.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,603.66 | -2,508.90 | -812.92 | -317.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,276.21 | 21,902.59 | 18,700.53 | 20,057.05 |