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前海开源清洁能源混合A(001278)

2021-06-11     1.84901.4262%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值213,116.68213,116.6820,624.2220,624.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,991.942,218.2635,241.507,100.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款79,026.2359,615.78350,731.51272,944.77
基金赎回款-260,358.68208,545.68152,444.0458,076.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-181,332.45-148,929.90198,287.47214,867.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0041,036.5032,822.59
期末基金净值40,776.1866,405.04213,116.68209,770.15