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中海积极增利混合(001279)

2024-07-22     1.9500-0.1536%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值32,373.8532,373.8538,275.3438,275.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,087.16-987.96-5,968.283,294.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,114.234,617.2694,015.1872,857.80
基金赎回款22,801.1217,675.0593,948.38-25,883.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,686.89-13,057.7966.8046,973.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,599.7918,328.1032,373.8588,543.35