-0.2079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,373.85 | 32,373.85 | 38,275.34 | 38,275.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,087.16 | -987.96 | -5,968.28 | 3,294.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,114.23 | 4,617.26 | 94,015.18 | 72,857.80 |
| 基金赎回款 | 22,801.12 | 17,675.05 | 93,948.38 | -25,883.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,686.89 | -13,057.79 | 66.80 | 46,973.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,599.79 | 18,328.10 | 32,373.85 | 88,543.35 |