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中海积极增利混合(001279)

2021-12-03     3.0200-0.8861%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值9,883.9814,924.1714,924.1715,299.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,650.585,777.932,713.639,682.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,160.817,462.505,089.767,118.10
基金赎回款3,750.2918,280.6211,168.8817,176.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,589.48-10,818.11-6,079.12-10,058.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,945.099,883.9811,558.6714,924.17