2.5483% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,858.84 | 8,512.50 | 8,512.50 | 11,599.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,805.08 | 1,190.20 | -493.84 | -1,122.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,708.92 | 1,299.05 | 359.17 | 588.92 |
| 基金赎回款 | 4,622.67 | 3,142.90 | 820.34 | 2,553.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,913.75 | -1,843.85 | -461.16 | -1,964.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,750.17 | 7,858.84 | 7,557.50 | 8,512.50 |