-2.6144% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,947.34 | 30,611.32 | 30,611.32 | 38,449.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,805.68 | 2,879.54 | 2.23 | -110.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 195.34 | 212.20 | 122.83 | 17,756.40 |
| 基金赎回款 | 16,029.52 | 13,755.73 | 5,040.20 | 25,484.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,834.18 | -13,543.53 | -4,917.37 | -7,728.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,918.83 | 19,947.34 | 25,696.18 | 30,611.32 |