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长安鑫利优选混合A(001281)

2021-07-26     2.8075-0.4680%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,515.424,515.428,118.778,118.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,314.80450.222,075.991,461.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,263.311,681.375,201.403,484.53
基金赎回款-5,031.252,999.19-10,880.747,087.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,767.94-1,317.82-5,679.34-3,603.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,062.273,647.824,515.425,977.11