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长安鑫利优选混合A(001281)

2020-07-03     2.12100.3406%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值8,118.778,118.7720,153.1320,153.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,075.991,461.78-1,219.72-28.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,201.403,484.5313,750.649,214.47
基金赎回款-10,880.747,087.9624,565.2920,470.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,679.34-3,603.44-10,814.65-11,255.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,515.425,977.118,118.778,868.81