0.7333% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,160.53 | 3,245.36 | 3,245.36 | 4,062.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -153.79 | -1,094.58 | -520.32 | 44.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 217.20 | 931.34 | 638.58 | 2,607.95 |
| 基金赎回款 | 234.90 | 921.60 | 545.86 | 3,468.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17.70 | 9.74 | 92.72 | -860.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,989.04 | 2,160.53 | 2,817.76 | 3,245.36 |