1.3479% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,365.23 | 40,944.88 | 40,944.88 | 19,568.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,009.37 | 3,286.66 | 680.35 | 16,542.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106,262.48 | 52,953.79 | 30,526.52 | 73,475.69 |
| 基金赎回款 | 34,240.72 | 48,820.10 | 30,009.72 | 64,867.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 72,021.76 | 4,133.70 | 516.80 | 8,607.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,774.04 |
| 期末基金净值 | 127,396.36 | 48,365.23 | 42,142.03 | 40,944.88 |