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安信优势增长混合A(001287)

2024-06-14     2.34210.5021%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值129,147.64129,147.6448,365.2348,365.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-23,231.26-3,527.19-19,813.997,009.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款183,917.24127,369.10216,191.67106,262.48
基金赎回款164,662.86109,465.09115,595.2734,240.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,254.3817,904.02100,596.4072,021.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,454.750.000.000.00
期末基金净值115,716.00143,524.47129,147.64127,396.36