0.4064% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,944.88 | 19,568.19 | 19,568.19 | 4,622.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 680.35 | 16,542.88 | 5,357.30 | 4,464.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,526.52 | 73,475.69 | 33,157.43 | 31,428.03 |
| 基金赎回款 | 30,009.72 | 64,867.84 | 17,197.78 | 20,946.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 516.80 | 8,607.85 | 15,959.64 | 10,481.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,774.04 | 1,965.99 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,142.03 | 40,944.88 | 38,919.14 | 19,568.19 |