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安信优势增长混合A(001287)

2023-01-20     2.87981.3479%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值48,365.2340,944.8840,944.8819,568.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,009.373,286.66680.3516,542.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款106,262.4852,953.7930,526.5273,475.69
基金赎回款34,240.7248,820.1030,009.7264,867.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
72,021.764,133.70516.808,607.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,774.04
期末基金净值127,396.3648,365.2342,142.0340,944.88