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安信优势增长混合A(001287)

2021-09-24     2.79210.4064%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值40,944.8819,568.1919,568.194,622.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
680.3516,542.885,357.304,464.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,526.5273,475.6933,157.4331,428.03
基金赎回款30,009.7264,867.8417,197.7820,946.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
516.808,607.8515,959.6410,481.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,774.041,965.990.00
期末基金净值42,142.0340,944.8838,919.1419,568.19