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大摩量化多策略股票(001291)

2020-11-26     1.2190-0.2455%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值43,081.1240,445.4540,445.4566,754.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,968.1511,417.808,143.25-15,412.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款552.891,080.74551.571,384.58
基金赎回款9,521.019,862.893,479.8912,281.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,968.12-8,782.14-2,928.31-10,896.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,081.1543,081.1245,660.3940,445.45