0.1613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,695.91 | 9,802.25 | 9,802.25 | 12,198.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 907.80 | 1,469.32 | 0.53 | 1,596.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 892.33 | 986.75 | 102.10 | 1,193.43 |
| 基金赎回款 | 2,248.39 | 2,562.40 | 866.19 | 5,186.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,356.06 | -1,575.66 | -764.09 | -3,992.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,247.65 | 9,695.91 | 9,038.69 | 9,802.25 |