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大摩量化多策略股票(001291)

2024-03-18     1.03500.6809%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值14,916.6723,645.6123,645.6129,762.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
82.05-6,627.85-3,927.512,619.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款141.66689.72272.424,431.99
基金赎回款928.732,790.812,055.3613,167.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-787.07-2,101.09-1,782.94-8,735.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,211.6514,916.6717,935.1523,645.61