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新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)

2024-07-24     0.7836-1.6443%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值12,400.8112,400.8113,692.0413,692.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,667.49-1,816.96-2,067.01-1,768.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,952.633,412.997,264.86915.27
基金赎回款6,178.374,571.766,489.07-1,701.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,225.75-1,158.76775.79-785.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,507.579,425.0912,400.8111,137.84