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新华战略新兴灵活配置混合(001294)

2022-08-08     1.3326-0.9661%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值24,154.8424,154.8415,924.0315,924.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,651.382,873.2012,869.694,700.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,209.286,235.0710,661.06456.27
基金赎回款23,323.4716,185.1315,299.942,558.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,114.19-9,950.06-4,638.88-2,102.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,692.0417,077.9924,154.8418,522.51