-0.2474% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,400.81 | 13,692.04 | 13,692.04 | 24,154.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,816.96 | -2,067.01 | -1,768.42 | 3,651.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,412.99 | 7,264.86 | 915.27 | 9,209.28 |
| 基金赎回款 | 4,571.76 | 6,489.07 | -1,701.05 | 23,323.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,158.76 | 775.79 | -785.77 | -14,114.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,425.09 | 12,400.81 | 11,137.84 | 13,692.04 |