净值变动表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
期初基金净值 | 15,924.03 | 15,924.03 | 14,105.58 | 14,105.58 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,869.69 | 4,700.51 | 4,361.86 | 1,728.42 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 10,661.06 | 456.27 | 1,777.52 | 475.27 |
基金赎回款 | 15,299.94 | 2,558.30 | 4,320.93 | 1,264.71 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,638.88 | -2,102.03 | -2,543.42 | -789.45 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 24,154.84 | 18,522.51 | 15,924.03 | 15,044.56 |