-0.9661% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,154.84 | 24,154.84 | 15,924.03 | 15,924.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,651.38 | 2,873.20 | 12,869.69 | 4,700.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,209.28 | 6,235.07 | 10,661.06 | 456.27 |
| 基金赎回款 | 23,323.47 | 16,185.13 | 15,299.94 | 2,558.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,114.19 | -9,950.06 | -4,638.88 | -2,102.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,692.04 | 17,077.99 | 24,154.84 | 18,522.51 |