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新华战略新兴灵活配置混合(001294)

2021-04-09     1.2104-0.9817%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,924.0315,924.0314,105.5814,105.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,869.694,700.514,361.861,728.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,661.06456.271,777.52475.27
基金赎回款15,299.942,558.304,320.931,264.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,638.88-2,102.03-2,543.42-789.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,154.8418,522.5115,924.0315,044.56