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新华战略新兴灵活配置混合(001294)

2023-09-28     1.0885-0.2474%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值12,400.8113,692.0413,692.0424,154.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,816.96-2,067.01-1,768.423,651.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,412.997,264.86915.279,209.28
基金赎回款4,571.766,489.07-1,701.0523,323.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,158.76775.79-785.77-14,114.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,425.0912,400.8111,137.8413,692.04