行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城转型成长混合(001296)

2021-03-05     1.5893-0.3511%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值15,746.339,108.739,108.7313,594.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,319.781,657.68747.80-1,846.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42.618,187.065.806,334.76
基金赎回款6,606.003,207.141,813.608,973.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,563.394,979.92-1,807.80-2,639.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,502.7115,746.338,048.739,108.73