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长城转型成长混合(001296)

2021-04-21     1.63700.8191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,746.3315,746.339,108.739,108.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,098.642,319.781,657.68747.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,706.3542.618,187.065.80
基金赎回款14,189.216,606.003,207.141,813.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,482.86-6,563.394,979.92-1,807.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,362.1111,502.7115,746.338,048.73