0.0283% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,107.73 | 5,595.24 | 5,595.24 | 516,430.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -119.34 | 113.64 | 43.01 | 3,355.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,712.16 | 6,712.37 | 4,836.47 | 9,593.68 |
| 基金赎回款 | 1,897.67 | 7,313.52 | 5,049.68 | 523,783.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 814.49 | -601.15 | -213.21 | -514,190.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,802.88 | 5,107.73 | 5,425.05 | 5,595.24 |