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金鹰民族新兴混合(001298)

2024-06-18     1.94100.9360%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值78,334.6278,334.62123,908.27123,908.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-22,322.80-3,933.20-40,282.31-20,939.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,471.6113,923.7981,064.8558,081.68
基金赎回款26,263.2517,950.1686,356.1958,279.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,791.65-4,026.37-5,291.34-198.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,220.1770,375.0578,334.62102,770.85