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兴业添利债券(001299)

2024-07-19     1.04050.0288%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值734,774.43734,774.431,127,123.721,127,123.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,638.5025,256.988,313.1010,364.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,390,465.96712,292.741,717,260.431,028,704.00
基金赎回款1,107,403.36499,640.682,117,922.821,297,787.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
283,062.60212,652.05-400,662.39-269,083.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,060.235,235.260.000.00
期末基金净值1,033,415.29967,448.20734,774.43868,403.98