0.0383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,127,123.72 | 1,127,123.72 | 842,513.21 | 842,513.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,313.10 | 10,364.14 | 49,883.93 | 25,762.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,717,260.43 | 1,028,704.00 | 604,789.27 | 7,868.64 |
| 基金赎回款 | 2,117,922.82 | 1,297,787.89 | 320,999.28 | 1,102.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -400,662.39 | -269,083.88 | 283,789.99 | 6,766.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 49,063.41 | 20,262.06 |
| 期末基金净值 | 734,774.43 | 868,403.98 | 1,127,123.72 | 854,780.35 |