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兴业添利债券(001299)

2021-07-30     1.01960.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值850,812.23850,812.23845,278.49845,278.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,697.4323,330.6144,805.1920,620.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,139.471.161,045.401.34
基金赎回款-1,134.750.164.180.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4.721.001,041.220.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
40,001.170.0040,312.6720,144.41
期末基金净值842,513.21874,143.84850,812.23845,754.64