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大成睿景灵活配置混合A(001300)

2022-07-05     2.40400.8389%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值160,638.76160,638.7690,982.1490,982.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
163,989.3644,405.5147,342.4418,363.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款898,941.38168,524.55355,146.562,550.89
基金赎回款548,824.43149,505.74-332,832.3820,709.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
350,116.9519,018.8122,314.18-18,158.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值674,745.07224,063.08160,638.7691,187.12