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大成睿景灵活配置混合A(001300)

2024-06-21     2.1390-0.5116%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值522,456.85522,456.85674,745.07674,745.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-61,780.54-26,436.83-142,400.38-75,394.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款174,021.97150,822.07820,649.39556,531.38
基金赎回款307,057.80206,816.05830,537.24461,763.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-133,035.82-55,993.98-9,887.8594,767.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值327,640.48440,026.04522,456.85694,118.45