-1.7143% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,184.19 | 78,184.19 | 129,317.25 | 129,317.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,923.20 | 15,890.78 | -32,988.50 | -16,180.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,858.88 | 1,991.56 | 2,586.03 | 1,610.15 |
| 基金赎回款 | -23,984.13 | 8,320.51 | 20,730.59 | 17,010.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,125.25 | -6,328.96 | -18,144.56 | -15,400.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,982.14 | 87,746.01 | 78,184.19 | 97,735.68 |