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大成睿景灵活配置混合A(001300)

2020-08-11     1.3760-1.7143%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值78,184.1978,184.19129,317.25129,317.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,923.2015,890.78-32,988.50-16,180.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,858.881,991.562,586.031,610.15
基金赎回款-23,984.138,320.5120,730.5917,010.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,125.25-6,328.96-18,144.56-15,400.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值90,982.1487,746.0178,184.1997,735.68