0.8389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 160,638.76 | 160,638.76 | 90,982.14 | 90,982.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 163,989.36 | 44,405.51 | 47,342.44 | 18,363.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 898,941.38 | 168,524.55 | 355,146.56 | 2,550.89 |
| 基金赎回款 | 548,824.43 | 149,505.74 | -332,832.38 | 20,709.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 350,116.95 | 19,018.81 | 22,314.18 | -18,158.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 674,745.07 | 224,063.08 | 160,638.76 | 91,187.12 |