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大成睿景灵活配置混合A(001300)

2025-06-13     2.20100.3191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00327,640.48522,456.85522,456.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0033,114.00-61,780.54-26,436.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0078,958.81174,021.97150,822.07
基金赎回款0.00114,384.13307,057.80206,816.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-35,425.32-133,035.82-55,993.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00325,329.17327,640.48440,026.04