-2.2065% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 231,299.40 | 247,248.53 | 247,248.53 | 327,640.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,134.76 | 94,546.89 | 20,246.31 | 20,979.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 141,896.00 | 84,801.19 | 35,143.42 | 109,218.67 |
| 基金赎回款 | 200,940.93 | 195,297.21 | 68,399.16 | 210,589.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,044.93 | -110,496.02 | -33,255.75 | -101,371.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 161,119.70 | 231,299.40 | 234,239.09 | 247,248.53 |