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大成睿景灵活配置混合C(001301)

2021-10-22     2.3930-1.1565%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值160,638.7690,982.1490,982.1478,184.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
44,405.5147,342.4418,363.4831,923.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款168,524.55355,146.562,550.894,858.88
基金赎回款149,505.74-332,832.3820,709.40-23,984.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,018.8122,314.18-18,158.51-19,125.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值224,063.08160,638.7691,187.1290,982.14