3.4197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 365,266.39 | 98,680.70 | 98,680.70 | 195,853.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -414,853.63 | 118,261.12 | 38,633.55 | 13,101.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,948,916.64 | 1,076,980.24 | 367,014.39 | 350,930.21 |
| 基金赎回款 | 3,263,017.75 | 928,655.67 | 311,570.69 | 461,204.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 685,898.88 | 148,324.57 | 55,443.70 | -110,274.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 636,311.64 | 365,266.39 | 192,757.95 | 98,680.70 |