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前海开源金银珠宝混合A(001302)

2022-08-12     1.27202.0048%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值183,317.54183,317.5481,666.5781,666.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,726.654,450.862,327.341,028.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款559,647.20339,019.58751,141.62178,978.30
基金赎回款625,745.78364,985.44651,817.99-190,365.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-66,098.58-25,965.8699,323.63-11,387.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值128,945.62161,802.55183,317.5471,307.89