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前海开源金银珠宝混合A(001302)

2021-07-30     1.16500.9532%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值81,666.5781,666.5757,484.8857,484.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,327.341,028.3712,021.798,952.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款751,141.62178,978.30276,507.1853,488.24
基金赎回款651,817.99-190,365.35264,347.2960,816.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99,323.63-11,387.0512,159.89-7,328.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值183,317.5471,307.8981,666.5759,108.64