-2.8981% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 98,680.70 | 98,680.70 | 195,853.88 | 104,430.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,633.55 | 38,633.55 | 23,367.90 | -7,691.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 367,014.39 | 367,014.39 | 179,293.32 | 515,433.09 |
| 基金赎回款 | 311,570.69 | 311,570.69 | 256,961.50 | 416,317.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,443.70 | 55,443.70 | -77,668.18 | 99,115.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 192,757.95 | 192,757.95 | 141,553.60 | 195,853.88 |