2.1766% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,430.45 | 104,430.45 | 128,945.62 | 128,945.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,691.72 | -2,432.76 | 10,607.69 | 5,493.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 515,433.09 | 317,960.27 | 377,320.75 | 246,160.66 |
| 基金赎回款 | 416,317.93 | 204,139.52 | 412,443.61 | 271,342.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,115.16 | 113,820.75 | -35,122.86 | -25,181.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 195,853.88 | 215,818.43 | 104,430.45 | 109,257.79 |