% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 98,680.70 | 98,680.70 | 98,680.70 | 98,680.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 118,261.12 | 118,261.12 | 118,261.12 | 118,261.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,076,980.24 | 1,076,980.24 | 1,076,980.24 | 1,076,980.24 |
| 基金赎回款 | 928,655.67 | 928,655.67 | 928,655.67 | 928,655.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 148,324.57 | 148,324.57 | 148,324.57 | 148,324.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 365,266.39 | 365,266.39 | 365,266.39 | 365,266.39 |