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银华稳利灵活配置混合A(001303)

2021-09-17     1.29600.2320%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值74,240.4318,012.6018,012.605,026.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,235.552,834.60839.402,841.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款111.9472,979.751,782.2647,464.55
基金赎回款30,993.5219,586.5218,002.3237,320.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,881.5853,393.23-16,220.0610,144.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,594.4174,240.432,631.9418,012.60