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九泰天富改革混合A(001305)

2024-07-12     0.8950-0.8859%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值18,604.5318,604.5330,576.8430,576.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,373.141,059.01-6,903.43-3,294.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,040.95712.2823,475.1519,076.35
基金赎回款2,698.721,608.0828,544.0321,153.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
342.24-895.80-5,068.88-2,077.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,573.6318,767.7418,604.5325,205.22