0.6373% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,479.37 | 17,069.73 | 17,069.73 | 17,573.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,085.80 | 3,278.81 | -55.83 | 2,436.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 267.80 | 269.65 | 177.18 | 370.07 |
| 基金赎回款 | 3,453.16 | 7,138.83 | 2,209.73 | 3,310.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,185.36 | -6,869.18 | -2,032.55 | -2,940.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,379.81 | 13,479.37 | 14,981.35 | 17,069.73 |