0.3996% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,576.84 | 55,950.67 | 55,950.67 | 60,498.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,294.57 | 6,893.81 | 5,113.05 | 25,362.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,076.35 | 1,726.45 | 518.26 | 17,770.04 |
| 基金赎回款 | 21,153.39 | 33,994.09 | 18,611.23 | 47,680.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,077.04 | -32,267.64 | -18,092.98 | -29,910.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,205.22 | 30,576.84 | 42,970.75 | 55,950.67 |