行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

九泰天富改革混合A(001305)

2020-10-23     0.9150-2.7630%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值60,498.4853,876.9453,876.9484,621.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,412.7916,187.119,946.69-18,869.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,975.49485.16344.625,287.23
基金赎回款16,952.3210,050.733,620.4617,162.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,976.83-9,565.58-3,275.84-11,875.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73,934.4360,498.4860,547.7953,876.94