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九泰天富改革混合A(001305)

2022-05-25     0.91300.4400%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值55,950.6755,950.6760,498.4860,498.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,893.815,113.0525,362.5118,412.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,726.45518.2617,770.0411,975.49
基金赎回款33,994.0918,611.2347,680.3616,952.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,267.64-18,092.98-29,910.31-4,976.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,576.8442,970.7555,950.6773,934.43