-0.4840% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,193.34 | 27,019.48 | 27,019.48 | 31,106.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,226.17 | 3,853.53 | 1,897.93 | -1,406.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 870.34 | 771.26 | 494.61 | 990.59 |
| 基金赎回款 | 3,964.68 | 7,450.92 | 2,612.83 | 3,671.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,094.34 | -6,679.67 | -2,118.22 | -2,680.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,872.83 | 24,193.34 | 26,799.19 | 27,019.48 |