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中欧永裕混合A(001306)

2025-10-14     1.3287-0.2852%
净值变动表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.0031,106.6031,106.6039,967.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-1,406.57-3,830.52-6,048.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00990.59320.531,428.02
基金赎回款0.003,671.141,617.394,239.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-2,680.55-1,296.86-2,811.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0027,019.4825,979.2231,106.60