-0.8206% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,106.60 | 31,106.60 | 39,967.22 | 39,967.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,406.57 | -3,830.52 | -6,048.82 | -121.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 990.59 | 320.53 | 1,428.02 | 786.84 |
| 基金赎回款 | 3,671.14 | 1,617.39 | 4,239.82 | 2,408.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,680.55 | -1,296.86 | -2,811.80 | -1,621.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,019.48 | 25,979.22 | 31,106.60 | 38,224.63 |