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中欧永裕混合A(001306)

2020-12-01     1.88901.9428%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值114,665.79119,390.17119,390.17228,020.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,064.6248,408.3031,006.61-46,271.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,945.341,589.66818.583,718.02
基金赎回款66,836.1754,722.3310,939.5366,077.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-57,890.83-53,132.67-10,120.96-62,359.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值83,839.58114,665.79140,275.82119,390.17